02.02.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Marex Financial 12/02/24 (облигация ISIN XS2221524700) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 644676
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 14 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 февраля 2022 г.
Дата фиксации 11 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Marex Financial 12/02/24 облигации XS2221524700 XS2221524700 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.55
Размер купонного дохода в валюте платежа 4550
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 12 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 92

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы