20.09.2021

(INTR) О получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение/централизованный учет ценных бумаг эмитента ООО "Транс-Миссия" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-01-00447-R-001P)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	418393
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	20 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2021 г.
Дата и время фиксации списка	17 сентября 2021 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"	4B02-01-00447-R-001P	27 мая 2019 г.	RU000A100E70	10 000.0000	3 750.0000	Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата погашения		Порядок определения срока погашения ценных бумаг		Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента		расчетная	плановая	дата начала размещения	период обращения	Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
ООО "Транс-Миссия"	192019, Город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 24, литер Д, помещение 35.1, офис 1	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	18 мая 2022 г.	18 мая 2022 г.	03 июня 2019 г.	1080	20 сентября 2021 г.	БО-П01

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации	Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН	7702165310
ОГРН	1027739132563
Телефон	(495) 956 09 30
Факс	(495) 956-09-38
Электронная почта	corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации	www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии	3294
Дата выдачи лицензии	04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии	045-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	15.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа	46.2300
Валюта платежа	Рубли
Дата платежа	20 сентября 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода	21 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	20 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	30
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону	23 августа 2021 г. (двадцать седьмой купон)

Текущая выплата по КД
	Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам	Остаток по текущей выплате
по купону	46.2300	17 сентября 2021 г.	20 сентября 2021 г.	Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы