30.07.2021

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" (пай 0464-93295436 / ISIN RU000A0JNUM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	616370
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Дата фиксации	30 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
616370S3777	Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	0464-93295436	26 января 2006 г.	паи	закрытый	RU000A0JNUM1	ЗАО "ПРСД"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	616376

На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с их предстоящим частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 2,04%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.

Дата проведения операции в реестре 30 июля 2021 г.
Дата проведения операции в НРД 30 июля 2021 г.

Частичное погашение инвестиционных паев

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы