08.05.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government USA 0.875 15/11/30 (облигация ISIN US91282CAV37) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 592367
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 17 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 мая 2021 г.
Дата фиксации 14 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Government USA 0.875 15/11/30 облигации US91282CAV37 US91282CAV37 100 100 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.4375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 181

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

Печать страницы