16.04.2021

(INTR) О получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение/централизованный учет ценных бумаг эмитента ПАО "НК "Роснефть" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4-04-00122-A)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 94565
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 19 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 19 апреля 2021 г. (начало операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4-04-00122-A 10 июля 2012 г. RU000A0JT940 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "НК "Роснефть" 115035, РФ, Москва, набережная Софийская, дом 26/1 Федеральная служба по финансовым рынкам 17 октября 2022 г. 17 октября 2022 г. 29 октября 2012 г. 3640 19 апреля 2021 г. 04

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.9000
Размер купонного дохода в валюте платежа 39.3900
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 19 апреля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода 19 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 19 октября 2020 г. (шестнадцатый купон)

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств
по купону 39.3900 15 апреля 2021 г.

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
Установленный срок не наступил

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.

Печать страницы