14.04.2021

(INTR) О получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение/централизованный учет ценных бумаг эмитента Банк ВТБ (ПАО) "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4-02-01000-B-002P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	534866
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.)	14 апреля 2021 г.
Дата и время фиксации списка	13 апреля 2021 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4-02-01000-B-002P	08 октября 2020 г.	RU000A102887	10 000 000.0000	10 000 000.0000	Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата погашения		Порядок определения срока погашения ценных бумаг		Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента		расчетная	плановая	дата начала размещения	период обращения	Дата выплаты плановая	Серия выпуска облигаций
Банк ВТБ (ПАО)	191144, Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург,	Центральный банк Российской Федерации	02 апреля 2031 г.	02 апреля 2031 г.	14 октября 2020 г.	3822	14 апреля 2021 г.	СУБ-Т2-2

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации	Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН	7702165310
ОГРН	1027739132563
Телефон	(495) 956 09 30
Факс	(495) 956-09-38
Электронная почта	corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации	www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии	3294
Дата выдачи лицензии	04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии	045-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	6.4500
Размер купонного дохода в валюте платежа	321 616.4400
Валюта платежа	Рубли
Дата платежа	14 апреля 2021 г.
Дата начала текущего купонного периода	14 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	14 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	182

Текущая выплата по КД
	Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам	Остаток по текущей выплате
по купону	321 616.4400	14 апреля 2021 г.	14 апреля 2021 г.	Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы