11.03.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc 2.95 15/04/25 (облигация ISIN XS2157526315)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 488695
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 15 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 апреля 2021 г.
Дата фиксации 14 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Gaz Finance Plc 2.95 15/04/25 облигации XS2157526315 XS2157526315 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 365

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы