11.12.2020

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Списание" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ТрейдКэпитал" (пай 1669-94111421 / ISIN RU000A0JUNT6) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	548550
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Списание
Дата фиксации	30 ноября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
548550S9672	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ТрейдКэпитал"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	1669-94111421	10 декабря 2009 г.	паи	закрытый	RU000A0JUNT6	АО "ОСД"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	11 декабря 2020 г.
Дата проведения операции в НРД	11 декабря 2020 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	548643

На основании уведомления регистратора НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов в связи с частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 20%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.

Частичное погашение инвестиционных паев

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы