27.11.2020

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "Сочинский первый" (инвестиционный пай 1888-94167508) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	547150
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	08 декабря 2020 г.
Дата и время фиксации списка	26 ноября 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора на основании запроса Управляющей Компании

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой комбинированный инвестиционный фонд "Сочинский первый"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЭМРИС"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1888-94167508	26 августа 2010 г.	RU000A0JTVU9	547150S8916

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 17:00 часов 14 декабря 2020 г.

Предоставление информации согласно п.1.21 Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015 "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы