27.10.2020

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "Открытие Финансовые инвестиции" (инвестиционный пай 3991-СД) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	538334
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	09 ноября 2020 г.
Дата и время фиксации списка	26 октября 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора на основании запроса Управляющей Компании

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Открытие Финансовые инвестиции"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	3991-СД	12 марта 2020 г.	RU000A101ME9	538334S23726

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 16:00 часов 13 ноября 2020 г.

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 29.10.2020.
Исполнение обязанностей, предусмотренных пп.2, п.1 ст.17.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Информацию о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, необходимо предоставить на депозитарный код инициатора запроса, указанный в уведомлении на раскрытие информации GS061.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы