28.09.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Metalloinvest Finance DAC 4.85 02/05/24 (облигация ISIN XS1603335610)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 286679
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 02 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 02 ноября 2020 г.
Дата фиксации 30 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Metalloinvest Finance DAC 4.85 02/05/24 облигации XS1603335610 XS1603335610 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.85
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 ноября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы