09.04.2020
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 487431 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 487431X22785 | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4B02-04-14406-A | 26 мая 2014 г. | облигации | RU000A0JUWV3 | RU000A0JUWV3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 7 | 08 октября 2020 г. | 08 октября 2020 г. | 07 октября 2020 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 8 | 08 апреля 2021 г. | 08 апреля 2021 г. | 07 апреля 2021 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 9 | 07 октября 2021 г. | 07 октября 2021 г. | 06 октября 2021 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 10 | 07 апреля 2022 г. | 07 апреля 2022 г. | 06 апреля 2022 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 11 | 06 октября 2022 г. | 06 октября 2022 г. | 05 октября 2022 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 12 | 06 апреля 2023 г. | 06 апреля 2023 г. | 05 апреля 2023 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 13 | 05 октября 2023 г. | 05 октября 2023 г. | 04 октября 2023 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 14 | 04 апреля 2024 г. | 04 апреля 2024 г. | 03 апреля 2024 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 15 | 03 октября 2024 г. | 03 октября 2024 г. | 02 октября 2024 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 16 | 03 апреля 2025 г. | 03 апреля 2025 г. | 02 апреля 2025 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 17 | 02 октября 2025 г. | 02 октября 2025 г. | 01 октября 2025 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 18 | 02 апреля 2026 г. | 02 апреля 2026 г. | 01 апреля 2026 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 19 | 01 октября 2026 г. | 01 октября 2026 г. | 30 сентября 2026 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 20 | 01 апреля 2027 г. | 01 апреля 2027 г. | 31 марта 2027 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| 21 | 30 сентября 2027 г. | 30 сентября 2027 г. | 29 сентября 2027 г. | 0.01000 | 0.05000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 224009 |
| INTR | 224008 |
| INTR | 224007 |
| INTR | 224006 |
| INTR | 224005 |
| INTR | 224004 |
| INTR | 224003 |
| INTR | 224002 |
| INTR | 224001 |
| INTR | 224000 |
| INTR | 223999 |
| INTR | 223998 |
| INTR | 223997 |
| INTR | 223996 |
| INTR | 223995 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.