30.03.2020

(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "Евразийский дата пул" "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" (инвестиционный пай 3427) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	484814
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	27 марта 2020 г.
Дата и время фиксации списка	27 марта 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Евразийский дата пул"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	3427	23 ноября 2017 г.	RU000A0ZZMF2	484814S20759

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 08 апреля 2020 г.

Реквизиты связанного корпоративного действия CAPG
Референс корпоративного действия	484815
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата КД (план.)	24 апреля 2020 г.
Дата и время фиксации списка	27 марта 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Евразийский дата пул"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	3427	23 ноября 2017 г.	RU000A0ZZMF2	484815S20759

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 02.04.2020.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы