30.03.2020

(DSCL) Раскрытие информации по ценным бумагам ПИФ ЗПИФ рентный "Рацио-Рентный" (инвестиционный пай 2452)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	484765
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	27 марта 2020 г.
Дата и время фиксации списка	27 марта 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"	закрытый	Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	2452	02 октября 2012 г.	RU000A0JTJZ3	484765S8645

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 17:00 часов 14 апреля 2020 г.

Просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки.
Подготовка отчетности согласно Указанию Банка России №4715-У от 08.02.2018. Информацию о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, необходимо предоставить на депозитарный код инициатора запроса, указанный в уведомлении на раскрытие информации GS061.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы