16.12.2019

(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рентный "Агрокапитал" "REDM/UN" "Погашение инвестиционных паев/ИСУ" (инвестиционный пай 1394-94199965)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	460548
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	09 декабря 2019 г.
Дата и время фиксации списка	09 декабря 2019 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Погашение инвестиционных паев/ИСУ

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Номер государственной регистрации правил ПИФ	Дата государственной регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Агрокапитал"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Евротраст"	Общество с ограниченной ответственностью "НСД"	1394-94199965	05 марта 2009 г.	RU000A0JQD06	460548S5210

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 18 декабря 2019 г.

Реквизиты связанного корпоративного действия REDM/UN
Референс корпоративного действия	460549
Код типа корпоративного действия	REDM/UN
Тип корпоративного действия	Погашение инвестиционных паев/ИСУ
Дата КД (план.)	18 декабря 2019 г.
Дата и время фиксации списка	09 декабря 2019 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Номер государственной регистрации правил ПИФ	Дата государственной регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Агрокапитал"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Евротраст"	Общество с ограниченной ответственностью "НСД"	1394-94199965	05 марта 2009 г.	RU000A0JQD06	460549S5210

По сообщению Временной администрации ООО "НСД" запрашивается список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы