06.12.2019

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Списание" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Ростовский" (пай 1892-94167344 / ISIN RU000A0JTVW5) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	455673
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Списание

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Номер государственной регистрации правил ПИФ	Дата государственной регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
455673S8914	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Ростовский"	Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"	1892-94167344	30 августа 2010 г.	паи	закрытый	RU000A0JTVW5	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	06 декабря 2019 г.
Дата проведения операции в НРД	06 декабря 2019 г.

На основании уведомления регистратора НКО АО НРД проведет списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счетов депо депонентов в связи с частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 17%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.

Списание

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы