29.11.2019

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Списание" - "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ" (пай 0555-94107454 / ISIN RU000A0JP450)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	455976
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Списание

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Номер государственной регистрации правил ПИФ	Дата государственной регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
455976S4011	"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилищная программа" под управлением ООО "УК КапиталЪ ПИФ"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды"	0555-94107454	13 июля 2006 г.	паи	закрытый	RU000A0JP450	ООО "СДК "Гарант"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	29 ноября 2019 г.
Дата проведения операции в НРД	29 ноября 2019 г.

На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с их предстоящим частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 3,9%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 7 знаков после запятой.

Списание

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы