22.11.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Евразийский банк развития ИНН 9909220306 (облигация не предусмотрен / ISIN RU000A0JS918)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	144920
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.)	25 ноября 2019 г.
Дата фиксации	22 ноября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Евразийский банк развития	не предусмотрен	21 августа 2012 г.	облигации	RU000A0JS918	RU000A0JS918	1000	1000	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.9
Размер купонного дохода в RUB	44.38
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	27 мая 2019 г.
Дата окончания текущего периода	25 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде	182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
CHAN	378879

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы