15.10.2019

(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-06-14406-A / ISIN RU000A0JU2N3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	444411
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)	09 октября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
444411X20342	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	4-06-14406-A	18 сентября 2012 г.	облигации	RU000A0JU2N3	RU000A0JU2N3	1000	1000	RUB

НКО АО НРД информирует Вас о том, что 15.10.2019 г. на основании полученных документов от Эмитента, произведены изменения следующих параметров:
Количество купонных периодов изменилось с 52 на 50. Длительность 17-го купонного периода устанавливается равной 1001 день. Семнадцатый купонный период состоит из двух расчетных периодов:
- первый расчетный период начинается 10 августа 2017 года и заканчивается 09 ноября 2017 года;
- второй расчетный период начинается 09 ноября 2017 года и заканчивается 07 мая 2020 года. Процентная ставка в Расчетном периоде 1 установлена в размере 11,00% годовых, что составляет 27 рублей 42 копейки на одну Облигацию. Процентная ставка в Расчетном периоде 2 установлена в размере 11,56% годовых, что составляет 288 рублей 21 копейку на одну Облигацию.
Размер дохода, выплачиваемого на одну Облигацию за семнадцатый купонный период – 315 рублей 63 копейки.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы