26.09.2019
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 440507 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 440507X51140 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-06-36241-R-001P | 18 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100V46 | RU000A100V46 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 26 марта 2020 г. | 26 марта 2020 г. | 25 марта 2020 г. | 7.40000 | 36.90000 | RUB |
| 2 | 24 сентября 2020 г. | 24 сентября 2020 г. | 23 сентября 2020 г. | 7.40000 | 36.90000 | RUB |
| 3 | 25 марта 2021 г. | 25 марта 2021 г. | 24 марта 2021 г. | 7.40000 | 36.90000 | RUB |
| 4 | 23 сентября 2021 г. | 23 сентября 2021 г. | 22 сентября 2021 г. | 7.40000 | 36.90000 | RUB |
| 5 | 24 марта 2022 г. | 24 марта 2022 г. | 23 марта 2022 г. | 7.40000 | 36.90000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 440476 |
| INTR | 440475 |
| INTR | 440474 |
| INTR | 440473 |
| INTR | 440472 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.