11.09.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Allianz SE UNDT (облигация ISIN DE000A13R7Z7) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	369161
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	18 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)	18 сентября 2019 г.
Дата фиксации	17 сентября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Allianz SE UNDT	облигации	DE000A13R7Z7	DE000A13R7Z7	100000	100000	EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.375
Размер купонного дохода в валюте платежа	3375
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	18 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода	18 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	365

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы