25.07.2018

(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" - "INTR" "Выплата купонного дохода" ( выпуск облигаций 41003349B )

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 355833
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 26 июля 2018 г.
Дата и время фиксации списка 26 июля 2018 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Решение о выпуске

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Платежный агент
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 41003349B 16 октября 2009 г. RU000A0JQS09 1 000.0000 1 000.0000 Рубли Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 13:00 часов 27 июля 2018 г.
Порядок формирования списков Требования к раскрытию для списка владельцев и уполномоченных лиц

Реквизиты связанного корпоративного действия INTR
Референс корпоративного действия 55266
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 августа 2018 г.
Дата КД (расч.) 01 августа 2018 г.
Дата и время фиксации списка 26 июля 2018 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации) для связанного корп. действия
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Платежный агент
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 41003349B 16 октября 2009 г. RU000A0JQS09 1 000.0000 1 000.0000 Рубли Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

В соответствии с решением о выпуске Облигаций, номинальные держатели, независимо от того уполномочены они получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет, должны раскрыть следующую информацию относительно физических лиц, а также юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами ценных бумаг:
   •   полное наименование/Ф.И.О. владельца ценных бумаг;
   •   количество принадлежащих владельцу ценных бумаг;
   •   идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценных бумаг;
   •   налоговый статус владельца (основной, нерезидент без постоянного представительства, нерезидент с постоянным представительством, прочие);
   •   место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца ценных бумаг;
   •   реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать доходы по ценным бумагам;
а также,
а) в случае если владельцем ценных бумаг является юридическое лицо - нерезидент:
   •   индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
б) в случае если владельцем ценных бумаг является физическое лицо:
   •   вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
   •   номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
   •   ИНН владельца (при его наличии);
   •   число, месяц и год рождения владельца.
Список указанных владельцев предоставляется обычным порядком, определенным при сборе списка владельцев.
В случае, если Депонент уполномочен получать купонный доход за своих клиентов, то получателем денежных средств указывается Депонент и уточняются банковские реквизиты Депонента.
Оригиналы документов, дающие основания владельцам Облигаций на освобождение от налогообложения или уменьшение налоговой базы по доходам, возникающим при выплате купонного дохода по Облигациям, предоставляются в НКО ЗАО НРД не позднее указанного времени окончания приема информации в НКО ЗАО НРД для включения в список владельцев и/или номинальных держателей, депонентов.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.

Печать страницы