23.03.2018

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 (облигация XS1405766384)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 309143
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 28 марта 2018 г.
Дата КД (расч.) 28 марта 2018 г.
Дата фиксации 27 марта 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Polyus Finance Plc 4.699 28/03/22 облигации XS1405766384 XS1405766384 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.699
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.495
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 сентября 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 марта 2018 г.
Количество дней в купонном периоде 181

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы