12.01.2018
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 327352 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Дата КД (план.) | 14 марта 2018 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 12 января 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 327352X34932 | Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс" | 4B02-02-36430-R-001P | 25 августа 2017 г. | облигации | RU000A0JY0G7 | RU000A0JY0G7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 72.88 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1072.88 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения равна 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно к указанной выше Цене приобретения эмитент уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций. |
| Период приема заявлений | с 24 января 2018 г. 10:00 по 12 марта 2018 г. 18:00 |
| Агент по приобретению | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 5000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Приказ Единоличного исполнительного органа эмитента – Генерального директора ООО «ОВК Финанс» №ОВК/Ф-103-1 от 12.01.2018 года |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ
N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ
ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ"
15.6 Информация о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (предложении эмитента приобрести принадлежащие
владельцам облигации)
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.