04.07.2025

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс ЕВРО" (пай 3862 / ISIN RU000A104PZ1) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1056896
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации	30 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN
1056896S29549	Закрытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "Газпромбанк - Еврооблигации плюс ЕВРО"	Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	3862	26 сентября 2019 г.	паи	закрытый	RU000A104PZ1

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	30 июня 2025 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	30 июня 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	04 июля 2025 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	04 июля 2025 г.
Процент частичного погашения	83.66 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1056897

Частичное погашение инвестиционных паев

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы