(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10ATB6, 4B02-03-00068-L-001P)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1004747

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты

Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям

Дата КД (план.)

07 июля 2025 г.

Дата КД (расч.)

05 июля 2025 г.

Дата фиксации списка

04 июля 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)

Наименование ценной бумаги

Регистрационный номер

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата регистрации

ISIN / Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-03

4B02-03-00068-L-001P

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

03 февраля 2025 г.

RU000A10ATB6

1000

745.4

Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Полное наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Купонный период

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

Дата начала купонного периода

Дата окончания купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"

ООО "КЛС-Трейд"

РФ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ХИМКИ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, СТР. 25, ПОМЕЩ. 10 ЭТАЖ 17

05 июня 2025 г.

05 июля 2025 г.

07 июля 2025 г.

БО-03

Текущая выплата по КД

Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

18.07

03 июля 2025 г.