05.06.2025

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг - Обмен паев" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Портфель Акций" (пай 0164-70287842 / ISIN RU000A0JRSB9), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции" (пай 0968-94131582 / ISIN RU000A0JR282)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1048343
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг - Обмен паев

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN
1048343S6649 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Портфель Акций" Акционерное общество ВИМ Инвестиции 0164-70287842 17 декабря 2003 г. паи открытый RU000A0JRSB9
1048343S5805 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции" Акционерное общество ВИМ Инвестиции 0968-94131582 13 сентября 2007 г. паи открытый RU000A0JR282

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 06 июня 2025 г.
Дата проведения операции в НРД 09 июня 2025 г.

Размещенные ценные бумаги Размещаемые ценные бумаги Коэффициент Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код ISIN Наименование эмитента Депозитарный код ISIN Наименование эмитента Размещенных выпусков Размещаемых выпусков
RU000A0JRSB9
RU000A0JRSB9 Портфель Акций, ОПИФ RU000A0JR282
RU000A0JR282 Акции, ОПИФ 100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 1048153

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы