05.06.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1048100 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1048100X85220 | Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Пак" | 4B02-01-00222-L | 29 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BR02 | RU000A10BR02 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 06 июля 2025 г. | 07 июля 2025 г. | 04 июля 2025 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 2 | 05 августа 2025 г. | 05 августа 2025 г. | 04 августа 2025 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 3 | 04 сентября 2025 г. | 04 сентября 2025 г. | 03 сентября 2025 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 4 | 04 октября 2025 г. | 06 октября 2025 г. | 03 октября 2025 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 5 | 03 ноября 2025 г. | 05 ноября 2025 г. | 01 ноября 2025 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 6 | 03 декабря 2025 г. | 03 декабря 2025 г. | 02 декабря 2025 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 7 | 02 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 8 | 01 февраля 2026 г. | 02 февраля 2026 г. | 30 января 2026 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 9 | 03 марта 2026 г. | 03 марта 2026 г. | 02 марта 2026 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 10 | 02 апреля 2026 г. | 02 апреля 2026 г. | 01 апреля 2026 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 11 | 02 мая 2026 г. | 04 мая 2026 г. | 30 апреля 2026 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| 12 | 01 июня 2026 г. | 01 июня 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 35.00000 | 28.77000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1048038 | |
| INTR | 1048037 | |
| INTR | 1048036 | |
| INTR | 1048035 | |
| INTR | 1048034 | |
| INTR | 1048033 | |
| INTR | 1048032 | |
| INTR | 1048031 | |
| INTR | 1048030 | |
| INTR | 1048029 | |
| INTR | 1048028 | |
| INTR | 1048027 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.