05.06.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1047408 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1047408X83298 | Акционерное общество "Хвоя" | 4CDE-08-21556-N-001P | 25 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10BQT2 | RU000A10BQT2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 05 июля 2025 г. | 07 июля 2025 г. | 04 июля 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 2 | 04 августа 2025 г. | 04 августа 2025 г. | 01 августа 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 3 | 03 сентября 2025 г. | 03 сентября 2025 г. | 02 сентября 2025 г. | 23.00000 | 18.90000 | RUB |
| 4 | 03 октября 2025 г. | 03 октября 2025 г. | 02 октября 2025 г. | 22.50000 | 18.49000 | RUB |
| 5 | 02 ноября 2025 г. | 05 ноября 2025 г. | 01 ноября 2025 г. | 22.50000 | 18.49000 | RUB |
| 6 | 02 декабря 2025 г. | 02 декабря 2025 г. | 01 декабря 2025 г. | 22.50000 | 18.49000 | RUB |
| 7 | 01 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 22.00000 | 18.08000 | RUB |
| 8 | 31 января 2026 г. | 02 февраля 2026 г. | 30 января 2026 г. | 22.00000 | 18.08000 | RUB |
| 9 | 02 марта 2026 г. | 02 марта 2026 г. | 27 февраля 2026 г. | 22.00000 | 18.08000 | RUB |
| 10 | 01 апреля 2026 г. | 01 апреля 2026 г. | 31 марта 2026 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 11 | 01 мая 2026 г. | 04 мая 2026 г. | 30 апреля 2026 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| 12 | 31 мая 2026 г. | 01 июня 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 21.50000 | 17.67000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1047380 | |
| INTR | 1047379 | |
| INTR | 1047378 | |
| INTR | 1047377 | |
| INTR | 1047376 | |
| INTR | 1047375 | |
| INTR | 1047374 | |
| INTR | 1047373 | |
| INTR | 1047372 | |
| INTR | 1047371 | |
| INTR | 1047370 | |
| INTR | 1047369 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.