19.05.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1038902 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 15 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1038902X84590 | Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | 4B02-01-00068-L-002P | 06 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BLG0 | RU000A10BLG0 | 100 | 100 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 15 июня 2025 г. | 16 июня 2025 г. | 13 июня 2025 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 2 | 15 июля 2025 г. | 15 июля 2025 г. | 14 июля 2025 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 3 | 14 августа 2025 г. | 14 августа 2025 г. | 13 августа 2025 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 4 | 13 сентября 2025 г. | 15 сентября 2025 г. | 12 сентября 2025 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 5 | 13 октября 2025 г. | 13 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 6 | 12 ноября 2025 г. | 12 ноября 2025 г. | 11 ноября 2025 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 7 | 12 декабря 2025 г. | 12 декабря 2025 г. | 11 декабря 2025 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 8 | 11 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 9 | 10 февраля 2026 г. | 10 февраля 2026 г. | 09 февраля 2026 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 10 | 12 марта 2026 г. | 12 марта 2026 г. | 11 марта 2026 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 11 | 11 апреля 2026 г. | 13 апреля 2026 г. | 10 апреля 2026 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 12 | 11 мая 2026 г. | 12 мая 2026 г. | 08 мая 2026 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 13 | 10 июня 2026 г. | 10 июня 2026 г. | 09 июня 2026 г. | 17.00000 | 1.40000 | CNY |
| 14 | 10 июля 2026 г. | 10 июля 2026 г. | 09 июля 2026 г. | 17.00000 | 1.34000 | CNY |
| 15 | 09 августа 2026 г. | 10 августа 2026 г. | 07 августа 2026 г. | 17.00000 | 1.28000 | CNY |
| 16 | 08 сентября 2026 г. | 08 сентября 2026 г. | 07 сентября 2026 г. | 17.00000 | 1.22000 | CNY |
| 17 | 08 октября 2026 г. | 08 октября 2026 г. | 07 октября 2026 г. | 17.00000 | 1.16000 | CNY |
| 18 | 07 ноября 2026 г. | 09 ноября 2026 г. | 06 ноября 2026 г. | 17.00000 | 1.11000 | CNY |
| 19 | 07 декабря 2026 г. | 07 декабря 2026 г. | 04 декабря 2026 г. | 17.00000 | 1.05000 | CNY |
| 20 | 06 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 17.00000 | 0.99000 | CNY |
| 21 | 05 февраля 2027 г. | 05 февраля 2027 г. | 04 февраля 2027 г. | 17.00000 | 0.93000 | CNY |
| 22 | 07 марта 2027 г. | 09 марта 2027 г. | 05 марта 2027 г. | 17.00000 | 0.87000 | CNY |
| 23 | 06 апреля 2027 г. | 06 апреля 2027 г. | 05 апреля 2027 г. | 17.00000 | 0.81000 | CNY |
| 24 | 06 мая 2027 г. | 06 мая 2027 г. | 05 мая 2027 г. | 17.00000 | 0.76000 | CNY |
| 25 | 05 июня 2027 г. | 07 июня 2027 г. | 04 июня 2027 г. | 17.00000 | 0.70000 | CNY |
| 26 | 05 июля 2027 г. | 05 июля 2027 г. | 02 июля 2027 г. | 17.00000 | 0.64000 | CNY |
| 27 | 04 августа 2027 г. | 04 августа 2027 г. | 03 августа 2027 г. | 17.00000 | 0.58000 | CNY |
| 28 | 03 сентября 2027 г. | 03 сентября 2027 г. | 02 сентября 2027 г. | 17.00000 | 0.52000 | CNY |
| 29 | 03 октября 2027 г. | 04 октября 2027 г. | 01 октября 2027 г. | 17.00000 | 0.47000 | CNY |
| 30 | 02 ноября 2027 г. | 02 ноября 2027 г. | 01 ноября 2027 г. | 17.00000 | 0.41000 | CNY |
| 31 | 02 декабря 2027 г. | 02 декабря 2027 г. | 01 декабря 2027 г. | 17.00000 | 0.35000 | CNY |
| 32 | 01 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 17.00000 | 0.29000 | CNY |
| 33 | 31 января 2028 г. | 31 января 2028 г. | 28 января 2028 г. | 17.00000 | 0.23000 | CNY |
| 34 | 01 марта 2028 г. | 01 марта 2028 г. | 29 февраля 2028 г. | 17.00000 | 0.17000 | CNY |
| 35 | 31 марта 2028 г. | 31 марта 2028 г. | 30 марта 2028 г. | 17.00000 | 0.12000 | CNY |
| 36 | 30 апреля 2028 г. | 02 мая 2028 г. | 28 апреля 2028 г. | 17.00000 | 0.06000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1038901 | |
| INTR | 1038900 | |
| INTR | 1038899 | |
| INTR | 1038898 | |
| INTR | 1038897 | |
| INTR | 1038896 | |
| INTR | 1038895 | |
| INTR | 1038894 | |
| INTR | 1038893 | |
| INTR | 1038892 | |
| INTR | 1038891 | |
| INTR | 1038890 | |
| INTR | 1038889 | |
| INTR | 1038888 | |
| INTR | 1038887 | |
| INTR | 1038886 | |
| INTR | 1038885 | |
| INTR | 1038884 | |
| INTR | 1038883 | |
| INTR | 1038882 | |
| INTR | 1038881 | |
| INTR | 1038880 | |
| INTR | 1038879 | |
| INTR | 1038878 | |
| INTR | 1038877 | |
| INTR | 1038876 | |
| INTR | 1038875 | |
| INTR | 1038874 | |
| INTR | 1038873 | |
| INTR | 1038872 | |
| INTR | 1038871 | |
| INTR | 1038870 | |
| INTR | 1038869 | |
| INTR | 1038868 | |
| INTR | 1038867 | |
| INTR | 1038866 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.