12.05.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 751759 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Дата КД (план.) | 12 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 мая 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Евразийский банк развития | не предусмотрен | 08 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105EV1 | RU000A105EV1 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.5 |
| Дата начала текущего периода | 08 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 мая 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 001 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
| Размер купонного дохода в CNY | 17.45 | |||||
| Валюта платежа | RUB | |||||
| Варианты корпоративного действия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер варианта | 002 | |||||
| Тип варианта | CASH Деньги | |||||
| Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
| Валюта платежа | RUB | |||||
| Период приема инструкций | с 25 марта 2025 г. 09:00 по 24 апреля 2025 г. 17:00 | |||||
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| CHAN | 751862 | |
В соответствии с информацией, полученной от эмитента, выплата по данному корпоративному
действию будет осуществляется в полном объеме в российских рублях. Право на выплату
купонного дохода в российских рублях предусмотрено п.12 Решения о выпуске данных облигаций
в случае невозможности и/или существенного затруднения выплат в иностранной валюте.
Размер выплаты в Российских рублях составляет 194.60
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.