09.05.2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 26/04/24 (облигация ISIN XS2321587433) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	800377
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	26 июля 2023 г.
Дата КД (расч.)	26 июля 2023 г.
Дата фиксации	25 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
UBS AG, London Branch 26/04/24	облигации	XS2321587433	XS2321587433	1000	0	EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	13.75
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	26 апреля 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	26 июля 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	90

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
BIDS	524861	524861X73860

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы