08.05.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 930801 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 20 мая 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 06 мая 2025 г. |
| Дата фиксации | 05 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| SovCom Capital D.A.C. UNDT | облигации | XS2113968148 | XS2113968148 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 06 февраля 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 06 мая 2025 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 06.05.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Процентная ставка – 7.75%
Размер выплаты на 1 ц.б. – 19.375
Обращаем ваше внимание, что параметры данного корпоративного действия отражены в соответствии
с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства
по данному корпоративному действию.
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.