29.04.2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Thames Water Utilities Finance Limited 2.875 03/05/27 (облигация ISIN XS1605393054) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919526
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)	03 мая 2025 г.
Дата фиксации	02 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Thames Water Utilities Finance Limited 2.875 03/05/27	облигации	XS1605393054	XS1605393054	1000	1000	GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	2.875
Размер купонного дохода в валюте платежа	28.75
Валюта платежа	GBP
Дата начала текущего купонного периода	03 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода	03 мая 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	365

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы