29.04.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1033219 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 28 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1033219X84513 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 4B02-03-40046-N-001P | 24 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BJ02 | RU000A10BJ02 | 100 | 100 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 29 мая 2025 г. | 29 мая 2025 г. | 28 мая 2025 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 2 | 28 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | 27 июня 2025 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 3 | 28 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 25 июля 2025 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 4 | 27 августа 2025 г. | 27 августа 2025 г. | 26 августа 2025 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 5 | 26 сентября 2025 г. | 26 сентября 2025 г. | 25 сентября 2025 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 6 | 26 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 24 октября 2025 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 7 | 25 ноября 2025 г. | 25 ноября 2025 г. | 24 ноября 2025 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 8 | 25 декабря 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | 24 декабря 2025 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 9 | 24 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 23 января 2026 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 10 | 23 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 20 февраля 2026 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 11 | 25 марта 2026 г. | 25 марта 2026 г. | 24 марта 2026 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| 12 | 24 апреля 2026 г. | 24 апреля 2026 г. | 23 апреля 2026 г. | 6.70000 | 0.55000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1033215 | |
| INTR | 1033214 | |
| INTR | 1033213 | |
| INTR | 1033212 | |
| INTR | 1033211 | |
| INTR | 1033210 | |
| INTR | 1033209 | |
| INTR | 1033208 | |
| INTR | 1033207 | |
| INTR | 1033205 | |
| INTR | 1033204 | |
| INTR | 1033203 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.