24.04.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода" (инвестиционный пай 6267) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1032025
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	30 апреля 2025 г.
Дата и время фиксации списка	23 апреля 2025 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Ст 8.7-1 Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральный закон от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". Выплата дохода по ценным бумагам. Требуется предоставить ИНН или СНИЛС.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода"	открытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	6267	20 июня 2024 г.	RU000A108W05	1032025S31764

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 28 апреля 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	1032026
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода"	открытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	6267	20 июня 2024 г.	RU000A108W05	1032026S31764

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы