23.04.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1031385 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 22 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1031385X84466 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-42-65045-D-001P | 21 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BGF2 | RU000A10BGF2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 24 мая 2025 г. | 26 мая 2025 г. | 23 мая 2025 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 2 | 23 июня 2025 г. | 23 июня 2025 г. | 20 июня 2025 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 3 | 23 июля 2025 г. | 23 июля 2025 г. | 22 июля 2025 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 4 | 22 августа 2025 г. | 22 августа 2025 г. | 21 августа 2025 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 5 | 21 сентября 2025 г. | 22 сентября 2025 г. | 19 сентября 2025 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 6 | 21 октября 2025 г. | 21 октября 2025 г. | 20 октября 2025 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 7 | 20 ноября 2025 г. | 20 ноября 2025 г. | 19 ноября 2025 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 8 | 20 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | 19 декабря 2025 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 9 | 19 января 2026 г. | 19 января 2026 г. | 16 января 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 10 | 18 февраля 2026 г. | 18 февраля 2026 г. | 17 февраля 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 11 | 20 марта 2026 г. | 20 марта 2026 г. | 19 марта 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 12 | 19 апреля 2026 г. | 20 апреля 2026 г. | 17 апреля 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 13 | 19 мая 2026 г. | 19 мая 2026 г. | 18 мая 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 14 | 18 июня 2026 г. | 18 июня 2026 г. | 17 июня 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 15 | 18 июля 2026 г. | 20 июля 2026 г. | 17 июля 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 16 | 17 августа 2026 г. | 17 августа 2026 г. | 14 августа 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 17 | 16 сентября 2026 г. | 16 сентября 2026 г. | 15 сентября 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 18 | 16 октября 2026 г. | 16 октября 2026 г. | 15 октября 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 19 | 15 ноября 2026 г. | 16 ноября 2026 г. | 13 ноября 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 20 | 15 декабря 2026 г. | 15 декабря 2026 г. | 14 декабря 2026 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 21 | 14 января 2027 г. | 14 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 22 | 13 февраля 2027 г. | 15 февраля 2027 г. | 12 февраля 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 23 | 15 марта 2027 г. | 15 марта 2027 г. | 12 марта 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 24 | 14 апреля 2027 г. | 14 апреля 2027 г. | 13 апреля 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 25 | 14 мая 2027 г. | 14 мая 2027 г. | 13 мая 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 26 | 13 июня 2027 г. | 15 июня 2027 г. | 11 июня 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 27 | 13 июля 2027 г. | 13 июля 2027 г. | 12 июля 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 28 | 12 августа 2027 г. | 12 августа 2027 г. | 11 августа 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 29 | 11 сентября 2027 г. | 13 сентября 2027 г. | 10 сентября 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 30 | 11 октября 2027 г. | 11 октября 2027 г. | 08 октября 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 31 | 10 ноября 2027 г. | 10 ноября 2027 г. | 09 ноября 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 32 | 10 декабря 2027 г. | 10 декабря 2027 г. | 09 декабря 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 33 | 09 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 34 | 08 февраля 2028 г. | 08 февраля 2028 г. | 07 февраля 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 35 | 09 марта 2028 г. | 09 марта 2028 г. | 07 марта 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 36 | 08 апреля 2028 г. | 10 апреля 2028 г. | 07 апреля 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 37 | 08 мая 2028 г. | 08 мая 2028 г. | 05 мая 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 38 | 07 июня 2028 г. | 07 июня 2028 г. | 06 июня 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 39 | 07 июля 2028 г. | 07 июля 2028 г. | 06 июля 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 40 | 06 августа 2028 г. | 07 августа 2028 г. | 04 августа 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 41 | 05 сентября 2028 г. | 05 сентября 2028 г. | 04 сентября 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 42 | 05 октября 2028 г. | 05 октября 2028 г. | 04 октября 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 43 | 04 ноября 2028 г. | 07 ноября 2028 г. | 03 ноября 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 44 | 04 декабря 2028 г. | 04 декабря 2028 г. | 01 декабря 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 45 | 03 января 2029 г. | 11 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 46 | 02 февраля 2029 г. | 02 февраля 2029 г. | 01 февраля 2029 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 47 | 04 марта 2029 г. | 05 марта 2029 г. | 02 марта 2029 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| 48 | 03 апреля 2029 г. | 03 апреля 2029 г. | 02 апреля 2029 г. | 17.40000 | 14.30000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1031243 | |
| INTR | 1031242 | |
| INTR | 1031241 | |
| INTR | 1031240 | |
| INTR | 1031239 | |
| INTR | 1031238 | |
| INTR | 1031237 | |
| INTR | 1031236 | |
| INTR | 1031235 | |
| INTR | 1031234 | |
| INTR | 1031233 | |
| INTR | 1031232 | |
| INTR | 1031231 | |
| INTR | 1031230 | |
| INTR | 1031229 | |
| INTR | 1031228 | |
| INTR | 1031227 | |
| INTR | 1031226 | |
| INTR | 1031225 | |
| INTR | 1031224 | |
| INTR | 1031223 | |
| INTR | 1031222 | |
| INTR | 1031221 | |
| INTR | 1031220 | |
| INTR | 1031219 | |
| INTR | 1031218 | |
| INTR | 1031217 | |
| INTR | 1031216 | |
| INTR | 1031215 | |
| INTR | 1031214 | |
| INTR | 1031213 | |
| INTR | 1031212 | |
| INTR | 1031211 | |
| INTR | 1031210 | |
| INTR | 1031209 | |
| INTR | 1031208 | |
| INTR | 1031207 | |
| INTR | 1031206 | |
| INTR | 1031205 | |
| INTR | 1031204 | |
| INTR | 1031203 | |
| INTR | 1031202 | |
| INTR | 1031201 | |
| INTR | 1031200 | |
| INTR | 1031199 | |
| INTR | 1031198 | |
| INTR | 1031197 | |
| INTR | 1031196 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.