17.04.2025

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг - Обмен паев" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор" (пай 3666 / ISIN RU000A1007R9), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации" (пай 3665 / ISIN RU000A100EQ2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1019250
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг - Обмен паев
Дата фиксации	17 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN
1019250S21640	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	3666	19 февраля 2019 г.	паи	открытый	RU000A1007R9
1019250S32040	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	3665	19 февраля 2019 г.	паи	открытый	PIF35902

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	18 апреля 2025 г.
Дата проведения операции в НРД	18 апреля 2025 г.

Размещенные ценные бумаги			Размещаемые ценные бумаги			Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Наименование эмитента	Депозитарный код	ISIN	Наименование эмитента	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A1007R9	RU000A1007R9	БКС Фундаментальный Выбор	PIF35902	RU000A100EQ2	БКС Российские Еврооблигации, ОПИФ	1	51.348370927318296	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1030136

На основании полученного от регистратора сообщения о приостановлении операций с ценными бумагами ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор" в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, в НКО АО НРД будут приостановлены операции по счетам депо. Дата приостановки операций 17.04.2025 конец операционного дня.
При зачислении паев будут применяться стандартные правила округления

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы