17.04.2025

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг - Обмен паев" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы" (пай 4284 / ISIN RU000A102Q33), Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции" (пай 0278-58233720 / ISIN RU000A0JP773)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1019245
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг - Обмен паев
Дата фиксации	17 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN
1019245S26310	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	4284	28 января 2021 г.	паи	открытый	RU000A102Q33
1019245S31419	Открытый паевой инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции"	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	0278-58233720	17 ноября 2004 г.	паи	открытый	PIF5785

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре	18 апреля 2025 г.
Дата проведения операции в НРД	18 апреля 2025 г.

Размещенные ценные бумаги			Размещаемые ценные бумаги			Коэффициент		Доля распределяемых бумаг
Депозитарный код	ISIN	Наименование эмитента	Депозитарный код	ISIN	Наименование эмитента	Размещенных выпусков	Размещаемых выпусков	Доля распределяемых бумаг
RU000A102Q33	RU000A102Q33	БКС Мировые ресурсы, ОПИФ	PIF5785	RU000A0JP773	БКС Российские Акции, ОПИФ	1	183.35033259423503	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1030137

На основании полученного от регистратора сообщения о приостановлении операций с ценными бумагами ОПИФ рыночных финансовых инструментов "БКС Мировые ресурсы" в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, в НКО АО НРД будут приостановлены операции по счетам депо. Дата приостановки операций 17.04.2025 конец операционного дня.
При зачислении паев будут применяться стандартные правила округления.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы