15.04.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1028845 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 11 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1028845X84324 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-12-36400-R-001P | 08 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BBW8 | RU000A10BBW8 | 1000 | 1000 | EUR |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 15 мая 2025 г. | 15 мая 2025 г. | 14 мая 2025 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 2 | 14 июня 2025 г. | 16 июня 2025 г. | 13 июня 2025 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 3 | 14 июля 2025 г. | 14 июля 2025 г. | 11 июля 2025 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 4 | 13 августа 2025 г. | 13 августа 2025 г. | 12 августа 2025 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 5 | 12 сентября 2025 г. | 12 сентября 2025 г. | 11 сентября 2025 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 6 | 12 октября 2025 г. | 13 октября 2025 г. | 10 октября 2025 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 7 | 11 ноября 2025 г. | 11 ноября 2025 г. | 10 ноября 2025 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 8 | 11 декабря 2025 г. | 11 декабря 2025 г. | 10 декабря 2025 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 9 | 10 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 10 | 09 февраля 2026 г. | 09 февраля 2026 г. | 06 февраля 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 11 | 11 марта 2026 г. | 11 марта 2026 г. | 10 марта 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 12 | 10 апреля 2026 г. | 10 апреля 2026 г. | 09 апреля 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 13 | 10 мая 2026 г. | 12 мая 2026 г. | 08 мая 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 14 | 09 июня 2026 г. | 09 июня 2026 г. | 08 июня 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 15 | 09 июля 2026 г. | 09 июля 2026 г. | 08 июля 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 16 | 08 августа 2026 г. | 10 августа 2026 г. | 07 августа 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 17 | 07 сентября 2026 г. | 07 сентября 2026 г. | 04 сентября 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 18 | 07 октября 2026 г. | 07 октября 2026 г. | 06 октября 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 19 | 06 ноября 2026 г. | 06 ноября 2026 г. | 05 ноября 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 20 | 06 декабря 2026 г. | 07 декабря 2026 г. | 04 декабря 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 21 | 05 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 22 | 04 февраля 2027 г. | 04 февраля 2027 г. | 03 февраля 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 23 | 06 марта 2027 г. | 09 марта 2027 г. | 05 марта 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 24 | 05 апреля 2027 г. | 05 апреля 2027 г. | 02 апреля 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 25 | 05 мая 2027 г. | 05 мая 2027 г. | 04 мая 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 26 | 04 июня 2027 г. | 04 июня 2027 г. | 03 июня 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 27 | 04 июля 2027 г. | 05 июля 2027 г. | 02 июля 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 28 | 03 августа 2027 г. | 03 августа 2027 г. | 02 августа 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 29 | 02 сентября 2027 г. | 02 сентября 2027 г. | 01 сентября 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 30 | 02 октября 2027 г. | 04 октября 2027 г. | 01 октября 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 31 | 01 ноября 2027 г. | 01 ноября 2027 г. | 29 октября 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 32 | 01 декабря 2027 г. | 01 декабря 2027 г. | 30 ноября 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 33 | 31 декабря 2027 г. | 31 декабря 2027 г. | 30 декабря 2027 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 34 | 30 января 2028 г. | 31 января 2028 г. | 28 января 2028 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 35 | 29 февраля 2028 г. | 29 февраля 2028 г. | 28 февраля 2028 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 36 | 30 марта 2028 г. | 30 марта 2028 г. | 29 марта 2028 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| 37 | 29 апреля 2028 г. | 02 мая 2028 г. | 28 апреля 2028 г. | 7.75000 | 6.37000 | EUR |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1028842 | |
| INTR | 1028841 | |
| INTR | 1028840 | |
| INTR | 1028839 | |
| INTR | 1028838 | |
| INTR | 1028837 | |
| INTR | 1028836 | |
| INTR | 1028835 | |
| INTR | 1028834 | |
| INTR | 1028833 | |
| INTR | 1028832 | |
| INTR | 1028831 | |
| INTR | 1028830 | |
| INTR | 1028829 | |
| INTR | 1028828 | |
| INTR | 1028827 | |
| INTR | 1028826 | |
| INTR | 1028825 | |
| INTR | 1028824 | |
| INTR | 1028823 | |
| INTR | 1028822 | |
| INTR | 1028821 | |
| INTR | 1028820 | |
| INTR | 1028819 | |
| INTR | 1028818 | |
| INTR | 1028817 | |
| INTR | 1028816 | |
| INTR | 1028815 | |
| INTR | 1028814 | |
| INTR | 1028813 | |
| INTR | 1028812 | |
| INTR | 1028811 | |
| INTR | 1028810 | |
| INTR | 1028809 | |
| INTR | 1028808 | |
| INTR | 1028807 | |
| INTR | 1028806 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.