10.04.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1027916 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1027916X84260 | Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 4B02-03-55338-H-002P | 03 апреля 2025 г. | облигации | RU000A10BAP4 | RU000A10BAP4 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 11 мая 2025 г. | 12 мая 2025 г. | 08 мая 2025 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 2 | 10 июня 2025 г. | 10 июня 2025 г. | 09 июня 2025 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 3 | 10 июля 2025 г. | 10 июля 2025 г. | 09 июля 2025 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 4 | 09 августа 2025 г. | 11 августа 2025 г. | 08 августа 2025 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 5 | 08 сентября 2025 г. | 08 сентября 2025 г. | 05 сентября 2025 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 6 | 08 октября 2025 г. | 08 октября 2025 г. | 07 октября 2025 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 7 | 07 ноября 2025 г. | 07 ноября 2025 г. | 06 ноября 2025 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 8 | 07 декабря 2025 г. | 08 декабря 2025 г. | 05 декабря 2025 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 9 | 06 января 2026 г. | 13 января 2026 г. | 30 декабря 2025 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 10 | 05 февраля 2026 г. | 05 февраля 2026 г. | 04 февраля 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 11 | 07 марта 2026 г. | 10 марта 2026 г. | 06 марта 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 12 | 06 апреля 2026 г. | 06 апреля 2026 г. | 03 апреля 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 13 | 06 мая 2026 г. | 06 мая 2026 г. | 05 мая 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 14 | 05 июня 2026 г. | 05 июня 2026 г. | 04 июня 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 15 | 05 июля 2026 г. | 06 июля 2026 г. | 03 июля 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 16 | 04 августа 2026 г. | 04 августа 2026 г. | 03 августа 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 17 | 03 сентября 2026 г. | 03 сентября 2026 г. | 02 сентября 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 18 | 03 октября 2026 г. | 05 октября 2026 г. | 02 октября 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 19 | 02 ноября 2026 г. | 02 ноября 2026 г. | 30 октября 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 20 | 02 декабря 2026 г. | 02 декабря 2026 г. | 01 декабря 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 21 | 01 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 22 | 31 января 2027 г. | 01 февраля 2027 г. | 29 января 2027 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 23 | 02 марта 2027 г. | 02 марта 2027 г. | 01 марта 2027 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| 24 | 01 апреля 2027 г. | 01 апреля 2027 г. | 31 марта 2027 г. | 25.50000 | 20.96000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1027905 | |
| INTR | 1027904 | |
| INTR | 1027903 | |
| INTR | 1027902 | |
| INTR | 1027901 | |
| INTR | 1027900 | |
| INTR | 1027899 | |
| INTR | 1027898 | |
| INTR | 1027897 | |
| INTR | 1027896 | |
| INTR | 1027895 | |
| INTR | 1027894 | |
| INTR | 1027893 | |
| INTR | 1027892 | |
| INTR | 1027891 | |
| INTR | 1027890 | |
| INTR | 1027889 | |
| INTR | 1027888 | |
| INTR | 1027887 | |
| INTR | 1027886 | |
| INTR | 1027885 | |
| INTR | 1027884 | |
| INTR | 1027883 | |
| INTR | 1027882 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.