07.04.2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 18/09/26 (облигация ISIN XS2043753214) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	735562
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	20 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2022 г.
Дата фиксации	19 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
UBS AG, London Branch 18/09/26	облигации	XS2043753214	XS2043753214	1000	1000	USD	06 сентября 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	03 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	06 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	363

Данное сообщение носит информационный характер и не является подтверждением факта проведения НКО АО НРД выплаты по указанному выше корпоративному действию.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы