03.04.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026451 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 03 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1026451X79047 | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-03-00597-R | 20 сентября 2023 г. | облигации | RU000A1071Z8 | RU000A1071Z8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 19 | 11 мая 2025 г. | 12 мая 2025 г. | 08 мая 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 20 | 10 июня 2025 г. | 10 июня 2025 г. | 09 июня 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 21 | 10 июля 2025 г. | 10 июля 2025 г. | 09 июля 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 22 | 09 августа 2025 г. | 11 августа 2025 г. | 08 августа 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 23 | 08 сентября 2025 г. | 08 сентября 2025 г. | 05 сентября 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| 24 | 08 октября 2025 г. | 08 октября 2025 г. | 07 октября 2025 г. | 26.00000 | 21.37000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 854406 | |
| INTR | 854405 | |
| INTR | 854404 | |
| INTR | 854403 | |
| INTR | 854402 | |
| INTR | 854401 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.