03.04.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026439 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 03 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1026439X80760 | Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" | 4B02-02-00135-L-001P | 19 апреля 2024 г. | облигации | RU000A108C17 | RU000A108C17 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 13 | 20 мая 2025 г. | 20 мая 2025 г. | 19 мая 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 14 | 19 июня 2025 г. | 19 июня 2025 г. | 18 июня 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 15 | 19 июля 2025 г. | 21 июля 2025 г. | 18 июля 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 16 | 18 августа 2025 г. | 18 августа 2025 г. | 15 августа 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 17 | 17 сентября 2025 г. | 17 сентября 2025 г. | 16 сентября 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 18 | 17 октября 2025 г. | 17 октября 2025 г. | 16 октября 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 19 | 16 ноября 2025 г. | 17 ноября 2025 г. | 14 ноября 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 20 | 16 декабря 2025 г. | 16 декабря 2025 г. | 15 декабря 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 21 | 15 января 2026 г. | 15 января 2026 г. | 14 января 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 22 | 14 февраля 2026 г. | 16 февраля 2026 г. | 13 февраля 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 23 | 16 марта 2026 г. | 16 марта 2026 г. | 13 марта 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 24 | 15 апреля 2026 г. | 15 апреля 2026 г. | 14 апреля 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 25 | 15 мая 2026 г. | 15 мая 2026 г. | 14 мая 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 26 | 14 июня 2026 г. | 15 июня 2026 г. | 11 июня 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 27 | 14 июля 2026 г. | 14 июля 2026 г. | 13 июля 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 28 | 13 августа 2026 г. | 13 августа 2026 г. | 12 августа 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 29 | 12 сентября 2026 г. | 14 сентября 2026 г. | 11 сентября 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 30 | 12 октября 2026 г. | 12 октября 2026 г. | 09 октября 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 31 | 11 ноября 2026 г. | 11 ноября 2026 г. | 10 ноября 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 32 | 11 декабря 2026 г. | 11 декабря 2026 г. | 10 декабря 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 33 | 10 января 2027 г. | 13 января 2027 г. | 31 декабря 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 34 | 09 февраля 2027 г. | 09 февраля 2027 г. | 08 февраля 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 35 | 11 марта 2027 г. | 11 марта 2027 г. | 10 марта 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 36 | 10 апреля 2027 г. | 12 апреля 2027 г. | 09 апреля 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 37 | 10 мая 2027 г. | 11 мая 2027 г. | 07 мая 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 38 | 09 июня 2027 г. | 09 июня 2027 г. | 08 июня 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 39 | 09 июля 2027 г. | 09 июля 2027 г. | 08 июля 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 40 | 08 августа 2027 г. | 09 августа 2027 г. | 06 августа 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 41 | 07 сентября 2027 г. | 07 сентября 2027 г. | 06 сентября 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 42 | 07 октября 2027 г. | 07 октября 2027 г. | 06 октября 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 43 | 06 ноября 2027 г. | 08 ноября 2027 г. | 05 ноября 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 44 | 06 декабря 2027 г. | 06 декабря 2027 г. | 03 декабря 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 45 | 05 января 2028 г. | 13 января 2028 г. | 31 декабря 2027 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 46 | 04 февраля 2028 г. | 04 февраля 2028 г. | 03 февраля 2028 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 47 | 05 марта 2028 г. | 06 марта 2028 г. | 03 марта 2028 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 48 | 04 апреля 2028 г. | 04 апреля 2028 г. | 03 апреля 2028 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 49 | 04 мая 2028 г. | 04 мая 2028 г. | 03 мая 2028 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 50 | 03 июня 2028 г. | 05 июня 2028 г. | 02 июня 2028 г. | 24.50000 | 19.33000 | RUB |
| 51 | 03 июля 2028 г. | 03 июля 2028 г. | 30 июня 2028 г. | 24.50000 | 18.53000 | RUB |
| 52 | 02 августа 2028 г. | 02 августа 2028 г. | 01 августа 2028 г. | 24.50000 | 17.72000 | RUB |
| 53 | 01 сентября 2028 г. | 01 сентября 2028 г. | 31 августа 2028 г. | 24.50000 | 16.92000 | RUB |
| 54 | 01 октября 2028 г. | 02 октября 2028 г. | 29 сентября 2028 г. | 24.50000 | 16.11000 | RUB |
| 55 | 31 октября 2028 г. | 31 октября 2028 г. | 30 октября 2028 г. | 24.50000 | 15.30000 | RUB |
| 56 | 30 ноября 2028 г. | 30 ноября 2028 г. | 29 ноября 2028 г. | 24.50000 | 14.50000 | RUB |
| 57 | 30 декабря 2028 г. | 11 января 2029 г. | 29 декабря 2028 г. | 24.50000 | 13.69000 | RUB |
| 58 | 29 января 2029 г. | 29 января 2029 г. | 26 января 2029 г. | 24.50000 | 12.89000 | RUB |
| 59 | 28 февраля 2029 г. | 28 февраля 2029 г. | 27 февраля 2029 г. | 24.50000 | 12.08000 | RUB |
| 60 | 30 марта 2029 г. | 30 марта 2029 г. | 29 марта 2029 г. | 24.50000 | 11.28000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 915813 | |
| INTR | 915812 | |
| INTR | 915811 | |
| INTR | 915810 | |
| INTR | 915809 | |
| INTR | 915808 | |
| INTR | 915807 | |
| INTR | 915806 | |
| INTR | 915805 | |
| INTR | 915804 | |
| INTR | 915803 | |
| INTR | 915802 | |
| INTR | 915801 | |
| INTR | 915800 | |
| INTR | 915799 | |
| INTR | 915798 | |
| INTR | 915797 | |
| INTR | 915796 | |
| INTR | 915795 | |
| INTR | 915794 | |
| INTR | 915793 | |
| INTR | 915792 | |
| INTR | 915791 | |
| INTR | 915790 | |
| INTR | 915789 | |
| INTR | 915788 | |
| INTR | 915787 | |
| INTR | 915786 | |
| INTR | 915785 | |
| INTR | 915784 | |
| INTR | 915783 | |
| INTR | 915782 | |
| INTR | 915781 | |
| INTR | 915780 | |
| INTR | 915779 | |
| INTR | 915778 | |
| INTR | 915777 | |
| INTR | 915776 | |
| INTR | 915775 | |
| INTR | 915774 | |
| INTR | 915773 | |
| INTR | 915772 | |
| INTR | 915771 | |
| INTR | 915770 | |
| INTR | 915769 | |
| INTR | 915768 | |
| INTR | 915767 | |
| INTR | 915766 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.