03.04.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1022959 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 27 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1022959X84181 | Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | 4B02-12-16677-A-001P | 14 февраля 2025 г. | облигации | RU000A10B784 | RU000A10B784 | 1000 | 1000 | CNY |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 27 апреля 2025 г. | 28 апреля 2025 г. | 25 апреля 2025 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 2 | 27 мая 2025 г. | 27 мая 2025 г. | 26 мая 2025 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 3 | 26 июня 2025 г. | 26 июня 2025 г. | 25 июня 2025 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 4 | 26 июля 2025 г. | 28 июля 2025 г. | 25 июля 2025 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 5 | 25 августа 2025 г. | 25 августа 2025 г. | 22 августа 2025 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 6 | 24 сентября 2025 г. | 24 сентября 2025 г. | 23 сентября 2025 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 7 | 24 октября 2025 г. | 24 октября 2025 г. | 23 октября 2025 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 8 | 23 ноября 2025 г. | 24 ноября 2025 г. | 21 ноября 2025 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 9 | 23 декабря 2025 г. | 23 декабря 2025 г. | 22 декабря 2025 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 10 | 22 января 2026 г. | 22 января 2026 г. | 21 января 2026 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 11 | 21 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 20 февраля 2026 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| 12 | 23 марта 2026 г. | 23 марта 2026 г. | 20 марта 2026 г. | 10.90000 | 8.96000 | CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1022889 | |
| INTR | 1022888 | |
| INTR | 1022887 | |
| INTR | 1022886 | |
| INTR | 1022885 | |
| INTR | 1022884 | |
| INTR | 1022883 | |
| INTR | 1022882 | |
| INTR | 1022881 | |
| INTR | 1022880 | |
| INTR | 1022879 | |
| INTR | 1022878 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.