01.04.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500)" (инвестиционный пай 3691) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Иное событие" - "Частичное погашение паев"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1024936
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	08 апреля 2025 г.
Дата и время фиксации списка	31 марта 2025 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении ЗАПРОС УК О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЁВ ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЁВ. Требуется предоставить ИНН или СНИЛС.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500)"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	3691	19 марта 2019 г.	RU000A1006V3	1024936S21590

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 04 апреля 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	1024871
Код типа КД	OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500)"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"	3691	19 марта 2019 г.	RU000A1006V3	1024871S21590

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы