01.04.2025
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1023582 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 31 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1023582X84191 | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 4B02-02-07335-A-002P | 24 марта 2025 г. | облигации | RU000A10B7H2 | RU000A10B7H2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 01 мая 2025 г. | 05 мая 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 2 | 31 мая 2025 г. | 02 июня 2025 г. | 30 мая 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 3 | 30 июня 2025 г. | 30 июня 2025 г. | 27 июня 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 4 | 30 июля 2025 г. | 30 июля 2025 г. | 29 июля 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 5 | 29 августа 2025 г. | 29 августа 2025 г. | 28 августа 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 6 | 28 сентября 2025 г. | 29 сентября 2025 г. | 26 сентября 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 7 | 28 октября 2025 г. | 28 октября 2025 г. | 27 октября 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 8 | 27 ноября 2025 г. | 27 ноября 2025 г. | 26 ноября 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 9 | 27 декабря 2025 г. | 29 декабря 2025 г. | 26 декабря 2025 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 10 | 26 января 2026 г. | 26 января 2026 г. | 23 января 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 11 | 25 февраля 2026 г. | 25 февраля 2026 г. | 24 февраля 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 12 | 27 марта 2026 г. | 27 марта 2026 г. | 26 марта 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 13 | 26 апреля 2026 г. | 27 апреля 2026 г. | 24 апреля 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 14 | 26 мая 2026 г. | 26 мая 2026 г. | 25 мая 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 15 | 25 июня 2026 г. | 25 июня 2026 г. | 24 июня 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 16 | 25 июля 2026 г. | 27 июля 2026 г. | 24 июля 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 17 | 24 августа 2026 г. | 24 августа 2026 г. | 21 августа 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| 18 | 23 сентября 2026 г. | 23 сентября 2026 г. | 22 сентября 2026 г. | 24.50000 | 20.14000 | RUB |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 1023562 | |
| INTR | 1023561 | |
| INTR | 1023560 | |
| INTR | 1023559 | |
| INTR | 1023558 | |
| INTR | 1023557 | |
| INTR | 1023556 | |
| INTR | 1023555 | |
| INTR | 1023554 | |
| INTR | 1023553 | |
| INTR | 1023552 | |
| INTR | 1023551 | |
| INTR | 1023550 | |
| INTR | 1023549 | |
| INTR | 1023548 | |
| INTR | 1023547 | |
| INTR | 1023546 | |
| INTR | 1023545 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.