01.04.2025

(MCAL) (Досрочное обязательное погашение облигации) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО Азбука дохода", 9729337351, RU000A108R36, 6-65-00704-R-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1024174
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты	Досрочное погашение облигаций
Дата КД (план.)	01 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	01 апреля 2025 г.
Дата фиксации списка	31 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах (облигации)
Наименование ценной бумаги	Регистрационный номер	Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 001Р-СО-65 с залоговым обеспечением	6-65-00704-R-001P	Центральный банк Российской Федерации	27 мая 2024 г.	RU000A108R36	1000	1000	Российский рубль

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Полное наименование эмитента	Сокращенное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Дата погашения	Серия выпуска облигаций

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азбука дохода"	ООО "СФО Азбука дохода"	, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 6	01 апреля 2025 г.	001Р-СО-65

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.	Дата поступления в НРД денежных средств	Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам
1000	31 марта 2025 г.	01 апреля 2025 г.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы