01.04.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "XXII век" (инвестиционный пай 0133-58232502) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Иное событие" - "Частичное погашение паев"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1023537
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	07 апреля 2025 г.
Дата и время фиксации списка	31 марта 2025 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Частичное погашение паев (10,50%).

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "XXII век"	закрытый	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	0133-58232502	10 сентября 2003 г.	RU000A0JP708	1023537S4090

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 03 апреля 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	1023536
Код типа КД	OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "XXII век"	закрытый	Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"	0133-58232502	10 сентября 2003 г.	RU000A0JP708	1023536S4090

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы