01.04.2025

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран" (инвестиционный пай 0012-46539678) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Иное событие" - "Частичное погашение паев"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1023457
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	07 апреля 2025 г.
Дата и время фиксации списка	31 марта 2025 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Частичное погашене 9,8 %

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	0012-46539678	11 августа 1997 г.	RU000A0JR4X3	1023457S5866

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 03 апреля 2025 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	1023455
Код типа КД	OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	0012-46539678	11 августа 1997 г.	RU000A0JR4X3	1023455S5866

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы